Merkez’den bankalara ‘şeffaflık’ uyarısı gitti

TCMB’den dün bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Daha önce yurtiçinden yurtdışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB’nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5’i kadar ek ücret alınacaktır.” SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellemeye ilişkin testlerin 26 Aralık’tarihinde yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.