Hazine net 5,6 milyar YTL borçlandı

Hazine'nin bugün düzenlediği 91 gün vadeli iskontolu referans bono ihalesinde bileşik faiz yüzde 19,69, 22 ay (679 gün) vadeli iskontolu tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 22,59 ve 5 yıl vadeli değişken kuponlu tahvil ihalesinde ise dönemsel faiz yüzde 11,24 oldu.

Hazine'nin 3 ay vadeli referans bono ihalesine nominal 2 milyar 833,4 milyon YTL teklif gelirken, nominal 865 milyon YTL, net ise 827 milyon YTL satış yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 18,38 oldu.

TAHVİL İHALELERİ

Hazine'nin 22 ay (679 gün) vadeli iskontolu tahvil ihalesine ise nominal 4 milyar 54,9 milyon YTL teklif geldi. Nominal 2 milyar 506,2 milyon YTL, net ise 1 milyar 713,9 milyon YTL'lık satışın yapıldığı ihalede, bileşik faiz yüzde 22,59, basit faiz de yüzde 24,78 oldu.

5 yıl (1.554 gün) vadeli değişken kuponlu tahvil ihalesinde ise dönemsel faiz yüzde 11,24 olarak gerçekleşti.
Bu ihaleye nominal 1 milyar 479,7 milyon YTL teklif gelirken, nominal 1 milyar 34,9 milyon YTL, net ise 1 milyar 55,5 milyon YTL'lık satış yapıldı.

Hazine bugün iki tahvil ihalesinde, piyasa yapıcı bankalara yapılan net 2 milyar 12,2 milyon YTL'lik satışla birlikte, toplam 5 milyar 608,6 milyon YTL net borçlanmaya gitti.

Hazine'nin referans bono ihalesinde satılan kağıtların geri ödemesi 3 Ocak 2007'de, 679 gün vadeli tahvil ihalesindeki kağıtların geri ödemesi 13 Ağustos 2008'de ve 5 yıl vadeli değişken kuponlu tahvillerin geri ödemesi de 7 Eylül 2011'de yapılacak.

YARIN DEĞİŞİM İHALELERİ VAR

Öte yandan Hazine, yarın, 4 Ekim Çarşamba valör tarihli olmak üzere, (24 Ocak 2007 ve 7 Mart 2007) vadeli senetlere ilişkin 2 ayrı değişim ihalesi yapacak.

Bu ihalelerde, söz konusu senetlerin geri alımı karşılığında 13 Ağustos 2008 vadeli YTL cinsinden iskontolu devlet tahvili ihraç edilecek.

İhraç edilecek 13 Ağustos 2008 vadeli senedin satış fiyatı, bugünkü ihalede oluşan ortalama fiyat olacak. Bu çerçevede, yatırımcılar geri getirilen 24 Ocak 2007 ve 7 Mart 2007 vadeli senetler için fiyat teklifinde bulunacaklar. Değişim ihaleleri Çoklu Fiyat İhale Sistemi'ne göre yapılacak ve ihalede Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) satışları ve İhale Sonrası Teklif satışları yapılmayacak.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalesine yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılabilecek. Hazine, Çarşamba günü Ekim ayının en büyük borç ödemesini gerçekleştirecek. Hazine, 6 milyar 486,5 milyon YTL'si piyasaya 80,7 milyon YTL'si de kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere 6 milyar 567,1 milyon YTL borç ödeyecek.

Söz konusu ödemenin tamamı YTL cinsinden olacak.