Hazine Mayıs ayında uzun vade deneyecek

Hazine, bu yılın Mayıs ayında biri tahvil, beşi bono olmak üzere, toplam 6 ihale düzenleyecek.

Hazine'nin açıkladığı Mayıs ayı ihale programına göre, Mayıs'ın ilk ihalesi yarın gerçekleştirilecek. Hazine yarın düzenleyeceği 5 ay (140 gün) vadeli bono ihalesinin ihraç tarihi 2 Mayıs Çarşamba, geri ödeme tarihi de 19 Eylül olarak belirlendi.

Bu ihalede minumum net 500 trilyon lira tutarında borçlanma öngörülüyor.

Hazine, Mayıs ayının ikinci ihalesini, 10 ay (301 gün) vadeli bono ihalesi olmak üzere, 8 Mayıs Salı günü gerçekleştirecek. İhraç tarihi 9 Mayıs Çarşamba olarak öngörülen ve minumum net 600 trilyon liralık kağıt satılmasının beklendiği ihalenin geri ödeme tarihi de 6 Mart 2002 olarak belirlendi.

Mayıs ayının üçüncü ihalesi olan 3 ay (91 gün) vadeli bono satışının ise 15 Mayıs Salı günü yapılması planlandı. Minumum net 754 trilyon lira tutarında satışın yapılmasının beklendiği ihalenin ihraç tarihi 16 Mayıs Çarşamba, geri ödeme tarihi de 15 Ağustos olarak öngörüldü.

Hazine, Mayıs ayının 4 ve 5. ihalelerini de, 6 ay (182 gün) ve 10 ay (287 gün) vadeli bono olmak üzere, 22 Mayıs Salı günü gerçekleştirecek.

İhraç tarihleri 23 Mayıs Çarşamba olarak belirlenen ihalelerden 6 ay vadelinin geri ödemesi 21 Kasım, 10 ay vadelinin geri ödemesi de 6 Mart 2002 tarihinde gerçekleşetirilecek

Bu ihalede minumum net 3 katrilyon 100 trilyon lira tutarında borçlanma öngörülüyor.

Hazine, Mayıs ayının son ihalesini, 13 ay (392 gün) vadeli tahvil satışı olmak üzere 29 Mayıs tarihinde düzenleyecek.

İhraç tarihi 30 Mayıs Çarşamba olan ihalenin geri ödemesi 26 Haziran 2002 olarak öngörüldü. Bu ihalede satışı yapılması plananlan minumum miktar belirtilmedi.

MAKSİMUM TUTAR

Hazine açıklamasına göre, bu ihalelerde alınabilecek maksimum tutar ise bu ihalelere gelen net toplam teklifin "en fazla yüzde 80'i" olacak. Kamu kurumlarına yapılacak ortalamadan satışlar bu limitin dışında tutulacak

Kamu kurumlarına yapılacak satışlar hariç Mayıs ayı içersinde ortalama ve opsiyon satışlar yapılmayacak.

TEK FİYAT İHALE SİSTEMİ

Bu arada Mayıs ayı içerisinde yapılacak ihalelerde de, Nisan ayında olduğu gibi "tek fiyat ihale sistemi" kullanılacak.

Tek fiyat ihale sisteminde yatırımcılar, ihaleye katıldıkları fiyat (faiz) ne olursa olsun, ihalede senet almaya hak kazandıkları takdirde, bu senetleri Hazine'ce ihalede kabul edilen en düşük fiyat (en yüksek faiz) üzerinden alacaklar.

İHALELERİN ÖZELLİKLERİ

Ayrıca 15 Mayıs 2001 tarihinde yapılması programlanan 3 aylık bono ihalesinde ihraç edilmesi öngörülen net 754 trilyon liralık tutar, Mayıs ayı toplam iç borç itfa tutarının yüzde 15'i kadar olacak. Bu ihalede ortalama satış yapılmayacak.

Söz konusu 3 aylık bono ihalesinde oluşacak faiz, 15 Ağustos 2001 tarihinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli Devlet Tahvili kupon ödemelerine de baz teşkil edecek.

22 Mayıs tarihinde ihalesi yapılacak 288 gün vadeli Hazine bonosu, 9 Mayıs tarihinde satışı yapılacak olan Hazine bonosunun yeniden ihracı şeklinde olacak. 29 Mayıs tarihinde ihalesi yapılacak 392 gün vadeli Devlet Tahvilleri ise Haziran ayı içerisinde yeniden ihraç edilecek.

Mayıs ayı içerisinde "Halka Arz, TAP, geri alım ihalesi, değiştirme ihalesi" yapılabilecek olup, söz konusu yöntemlerin kullanılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler kamuoyuna açıklanacak.

Öte yandan Hazine, Mayıs ayı içerisinde kısa vadeli avans kullanabilecek, ancak ay sonunda net kısa vadeli avans kullanımı sıfır olacak.

İÇ BORÇ GERİ ÖDEMESİ

Hazine, Mayıs ayında 5 katrilyon 27.1 trilyon lira tutarında iç borç ve 687.6 milyon dolar da dış borç geri ödemesi yapacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayındaki 5 katrilyon 27.1 trilyon lira tutarındaki iç borç geri ödeme tutarının 213.9 trilyon liralık kısmı, daha önceki ihalelerde kamu kurumlarına ortalamadan yapılan satışlara ilişkin ödemelerden oluşuyor.

Mayıs ayında ödeyeceği iç borç geri ödemesinin 3 katrilyon 122 trilyon lirası anapara, 1 katrilyon 905.1 trilyon lirası da faizden teşekkül ediyor.

Hazine, Mayıs ayının ikinci yarısında, 16 ve 23 Mayıs tarihlerinde iki kez iç borç geri ödemesinde bulunacak.

Hazine, 16 Mayıs tarihinde 801.8 trilyon lirası anapara, 843 trilyon lirası da faiz olmak üzere toplam 1 katrilyon 644.9 trilyon lira iç borç geri ödemesi yapacak.

Hazine, 23 Mayıs tarihinde 2 katrilyon 320.1 trilyon lirası anapara, 1 katrilyon 62.1 trilyon lirası da faiz olmak üzere toplam 3 katrilyon 382.2 trilyon lira tutarında iç borç geri ödemesini gerçekleştirecek

DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMESİ

Mayıs ayında Hazine'nin geri ödeyeceği dış borç tutarı da 687.6 milyon dolar olacak.

Hazine, Mayıs ayında en büyük dış borç geri ödemesini 108.4 milyon dolar ile yarın yapacak. Mayıs ayında gerçekleştirilecek en büyük dış borç ödemeleri ile tarihleri şöyle:

3 Mayıs'ta 90.9 milyon dolar, 11 Mayıs'ta 107.6 milyon dolar, 29 Mayıs'da 66.7 milyon dolar dış borc geri ödemesi yapacak.